Руководство подчиненными сотрудниками, распределение и контроль исполнения поставленных задач, дисциплины, сроков исполнения документов; • Согласование заявок на финансирование, контроль за правильным расходованием денежных средств; • Мониторинг исполнения платежей, остатков на счетах, заполнения аналитик БДДР по операциям в учетных системах, обеспечение бесперебойности платежей, планирование денежных потоков; • Согласование в части касающейся платежной дисциплины счетов на оплату и актов выполненных работ, доходных и расходных контрактов/договоров с контрагентами; • Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание; • Прогнозирование и кассовое планирование финансовых ресурсов; • Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями; • Осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями и другими внешними организациями; • Проверка корректности проведенных выписок по расчетным счетам в информационной базе; • Обеспечение сбора, обработки и анализа информации о состоянии финансовых ресурсов, представление руководству отчетности о проведенных финансовых операциях. | 